Finansiella instrument
Datum på förfrågan
Hur kan du öka avkastningen och minska risken i praktiken?
Att öka avkastningen och att hantera riskerna med finansiella instrument är ett komplext och svårt område. För att kunna utnyttja de möjligheter som instrumenten ger måste du veta hur de fungerar! Hur kan du påverka avkastningen? Kan du på ett effektivt sätt minimera riskerna? Vilka verktyg finns till ditt förfogande?
Under Insight Events Sweden kurs Finansiella instrument kommer du att få svar på ovanstående frågor. Du får en ökad förståelse i praktiken av hur de olika komponenterna inom finansiella instrument fungerar och hur du sedan kan applicera dem på ett effektivt sätt i din roll och verksamhet.
Kursen blandar teori och praktik, allt för att ge optimal kunskap. I kursen går vi igenom de vanligaste använda värdepapperna på finansiella marknader: Statsskuldsväxlar, företagscertifikat, obligationer, valutaspot, valutaterminer, terminer (forwards och futures), swappar (ränte och valutaränte), FRA och optioner.
Kursen är framtagen i samarbete med vår mycket kunninga kursledare och innehållet speglar väl vad som kommit fram under vår gedigna research. Kurser kräver inga särskilda förkunskaper, men kan du allmän företagsekonomi så får du än bättre utbyte av kursen. Genomgående får ni lära er att praktiskt tillämpa kursmaterialet med hjälp av Excel. Erfarenhet av beräkningar i Excel är bra, men inte nödvändigt.
Kursen är till för dig som vill öka din förståelse i praktiken av hur de finansiella instrumenten fungerar och hur du kan applicera dem i din roll och verksamhet.
Varmt välkommen!
Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 23
E-post: stefan.broman@insightevents.se
KURSLEDARE
Dr. Jörgen Blomvall, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet. Jörgen har undervisat inom finans i 10 års tid och är aktiv forskare inom räntor och valutor. Han är även ansvarig för de finansiella inriktningarna på civilingenjörsprogrammen på Linköpings universitet.
SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE
”Bra genomlysning av området både ur ett övergripande perspektiv och på en mer detaljerad nivå.”
”Kursen var mycket givande och gav mig fördjupad förståelse för området.”
”En bra pedagogisk dragning av ämnesområdet.”
”Ger en väldigt bra överblick och insikt i hur finansiella instrument fungerar och kan användas av företag.”
NYHETER
PROGRAM
ÖKA DIN FÖRSTÅELSE FÖR DE FINANSIELLA INSTRUMENTEN OCH HUR DU KAN APPLICERA DEM I DIN ROLL OCH VERKSAMHET
• Hur påverkar de finansiella instrumenten avkastningen?
• Hur kan du minska risken med finansiella instrument?
• Vilka egenskaper har de finansiella instrumenten?
LÄR KÄNNA DE VIKTIGASTE INSTRUMENTEN PÅ DE FINANSIELLA MARKNADERNA
• Penning- och obligationsmarknaden
• Valutamarknaden
• Derivatmarknaden
HUR ÄR MARKNADEN FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT UPPBYGGD?
• Hur prissätter marknaden finansiella instrument?
• Hur påverkar arbitrage prissättningen av finansiella derivat?
• Vilka finansiella instrument passar bäst för din bransch och storlek på företag?
• Vad måste du känna till för att kunna använda instrumenten?
• Vilket ansvar har du som kund när du använder instrumenten?
• Hur kan du beräkna risken med finansiella instrument?
• Vilka krav ställs på ditt företag för att kunna utnyttja instrumenten?
HUR BERÄKNAS RÄNTOR?
• Hur genomför du en ränteberäkning?
• Hur räknar du med enkel ränta?
• Hur använder man kontinuerliga räntor?
• Hur beräknas den sammansatta räntan?
VILKEN NYTTA HAR DU AV PENNING- OCH OBLIGATIONSHANDEL?
• Vilken nytta har du av diskonteringsinstrument?
• Vilka typer av obligationer kan du använda?
• Vad är Floating Rate Notes?
• Hur fungerar gröna obligationer och AT1 obligationer (CoCos)?
SKYDDA DIG MOT RISKER VID VALUTAHANDEL OCH EXPORTAFFÄRER
• Hur sker avistahandel?
• Vilka villkor gäller för avistahandel?
• När lönar sig terminshandel i samband med export- och importaffärer?
• Vilka är kostnaderna för terminshandel med valuta?
VILKEN NYTTA HAR DU AV DERIVATINSTRUMENT?
• Hur kan du minska risken med ränteterminer?
• Vad innebär ränteinstrumentet Forward Rate Agreement (FRA)?
• När har du nytta av Futures?
• I vilka situationer kan du använda ränteswappar?
• Hur minskar du risken med valutaränteswappar?
• Vilka är kostnaderna för swapkontrakt?
LÄR DIG ANVÄNDA OPTIONER FÖR ATT ÖKA AVKASTNINGEN
• Grundläggande begrepp inom optionsteori
• Vad skiljer optioner från andra derivat?
• Vad ligger bakom optionsteorin?
• Lär dig prissätta optioner
• Hur kan optionens avkastning replikeras med den underliggande tillgången?
• Vilka typer av tillgångar kan ligga till grund för optioner?
• Vad är grekerna?
• Hur används grekerna för att kontrollera riskerna i optionspositioner?
RISKHANTERING
• Introduktion till risk
• Vilka risker finns vid din verksamhet?
• Hur bedömer du riskens storlek?
• Vad är Value at Risk (VaR)?
• Lär dig använda Value at Risk
• Vilka risker är värda att ta med tanke på avkastningen?
• Hur kan finansiella instrument skydda dig mot risker?
• Vilka metoder och modeller kan du använda för att balansera risken?
• Hur använder du metoderna i ditt praktiska arbete?
HÅLLTIDER DAG 1 OCH DAG 2
08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas
LOKAL
Stockholm, lokal meddelas närmre eventet
KONTAKT
Senior projektledare
Stefan Broman
stefan.broman@insightevents.se
Deltagarplats
Magnus Sjölander
Magnus.Sjolander@insightevents.se
08 587 662 14